IIV Mikrofinanz-Anleihe

Die IIV Mikrofinanz-Anleihe (ISIN XS2174671102) ist eine Inhaberschuldverschreibung (sog. Delta 1 Note), nach luxemburgischen Recht, deren Zeichnungskapital unmittelbar in den IIV Mikrofinanzfonds fließt.

Über ein Luxemburger Compartment [1] wurde die Anleihe (Private Placement) emittiert. Durch institutionelle Investor:innen oder Anleger:innen, die die Anforderungen eines professionellen Investors gemäß der MiFID II-Richtlinie erfüllen, kann diese gezeichnet werden. Sie richtet sich an Anleger:innen, die nicht in einen Alternativen Investment Fund (AIF) investieren dürfen.

Die Von Der Heydt Gruppe administriert das Compartment. Die Liquiditätszuflüsse verwendet das Compartment, um Anteile des IIV Mikrofinanzfonds (Anteilsklasse I) zu erwerben. Somit zielt die IIV Mikrofinanz-Anleihe darauf ab, die Performance des IIV Mikrofinanzfonds (Anteilsklasse I) möglichst genau abzubilden. Investoren erhalten die Rendite des Fonds abzüglich der Strukturkosten des Wertpapiers.

Die Mindestzeichnung beläuft sich auf 200.000 Euro. Das Produkt kann monatlich mittels Zeichnungsschein erworben und während der Laufzeit quartalsweise zu festgelegten Rücknahmetagen beim Emittenten zurückgegeben werden. Die Kursfeststellung erfolgt monatlich. Die Kurse werden von der Emittentin auf der Seite von der Heydt | Securitisation Products (1754.eu) täglich aktualisiert.

[1] Ein Compartment ist ein - vom übrigen Vermögen einer Gesellschaft (Juristische Person) getrenntes - Teilvermögen.